Сверка оплат
с договорами
В поступлении указана только фамилия. В CRM несколько похожих договоров. Автоматически выбрать один — значит рисковать ошибкой в учёте.
Описать процессЧто видно
в очереди
- Один платёж подходит нескольким договорам.
- В одном источнике поступление есть, а подтверждения во втором нет.
- Источник ответил с ошибкой: сверка этого периода не завершена.
Кому зачислить?
- Основание
- Вымышленные 12 000 ₽ подходят двум договорам. Уникального идентификатора нет.
- Следующий шаг
- Ольге — проверить основание. До подтверждения учёт не меняется.
Пример выгрузки · поступления
Откуда данные
Согласованные выгрузки поступлений и договоров, идентификаторы и правила сопоставления. Сначала работа только на чтение и на ограниченном периоде.
Как оценить
Полнота выгрузки, доля однозначных и спорных совпадений, ошибки сопоставления и время ручного разбора.
Границы пилота
Пример не проводит платежи, не переносит деньги и не записывает финансовые данные. Любая реальная запись требует отдельного согласования, прав и обратной проверки.
Кому подходит
Для руководителя и специалиста по учёту, которые сопоставляют поступления с договорами в CRM или таблицах и вручную разбирают неоднозначные оплаты.
Что проверяем
На ограниченном периоде проверяем полноту выгрузок и правила сопоставления. Отдельно показываем однозначные совпадения, спорные варианты и отсутствующие данные; для каждого расхождения сохраняем основания проверки.
До запуска
С какими источниками работает сверка?
Состав определяем после обследования: согласованные выгрузки поступлений и договоров, доступные идентификаторы и поля CRM. Совместимость с конкретным банком или учётной системой проверяем до обещания интеграции.
Можно сопоставить платёж только по фамилии?
Совпадение фамилии не доказывает связь с договором. Если подходят несколько записей или недостаточно признаков, платёж остаётся в очереди ручной проверки.
Будет ли меняться финансовый учёт автоматически?
На первом этапе работаем на чтение. Пилот не проводит платежи и не меняет учёт. Возможные записи, права и обратная проверка результата требуют отдельного согласованного процесса.